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        1. 公募機構近一個月“勤奮”調研500余家A股公司
          2024-03-19 15:08 來源: 證券日報 作者:吳 珊 方凌晨

          公募基金投資動向備受矚目,而公募機構的調研活動,往往是投資的“先行軍”。據梳理,近一個月以來,公募機構共計調研了逾500家A股上市公司。從被“扎堆”調研的公司來看,大多具有顯著的“科技”“智能”等標簽。更有多家公募基金坦言,看好科技成長領域的投資機會。

          大型公募更“勤奮”

          Wind資訊數據顯示,近一個月(2月18日至3月18日)以來,公募、券商、保險等各類機構共調研A股上市公司740家,其中公募機構合計調研上市公司559家,這些公司主要分布在工業機械、電子元件、半導體產品、電氣部件與設備等行業。

          整體來看,公募機構對上市公司的調研并非均勻分布,而是存在“扎堆”,特別是有56家上市公司受到了來自30家及以上公募機構調研。其中,106家公募機構調研了三花智控。從調研內容來看,三花智控對未來業務的展望、提升毛利率的動力、機器人業務的進展等情況頗受機構關注。

          此外,中控技術、寧波銀行、石頭科技三家公司則均獲得逾80家公募機構調研。其調研內容主要圍繞相關政策對公司產生的影響,以及公司對新興商業領域機會的布局,在行業中的競爭情況,業務和產品情況等問題。

          從調研頻次來看,有10家公募機構最為“勤奮”,近一個月來調研次數均在100次及以上,其中普遍為大型公募機構,包括博時基金、嘉實基金、華夏基金等,但也不乏西部利得基金等中小型公募機構。

          看好科技板塊機會

          長城基金基金經理儲雯玉表示:“2月份市場反彈提振了人氣,以算力、AI(人工智能)應用為代表的科技板塊成為反彈主力。而目前很多AI主流個股已接近了前高位置,有一定兌現收益的壓力。市場第一輪的估值修復已基本完成,接下來需要深度挖掘公司的價值,尤其是‘變化點’。重點關注海外AI大模型爆發后對于算力、應用帶來的影響,尤其是國內的算力產業、智能軟硬件升級。預計今年將在產品端看到很多創新變化,值得深度跟蹤。此外,關注全球制造業景氣度回升背景下,半導體行業的轉暖趨勢?!?/p>

          “在上市公司的年報、季報密集披露期到來之前,科技板塊仍有投資機會?!遍L城基金高級宏觀策略研究員汪立認為。

          在銀華基金基金經理唐能看來,今年以來,市場強勢上漲,一方面,年前市場快速下跌后,估值足夠低;另一方面,1月份信貸表現超預期,市場總體向好,成長板塊里,人工智能在Sora發布的帶動下強勢上漲,算力成為主力板塊,其次應用端也有所上漲,其中計算機、機器人、智能駕駛等均上漲較多。

          唐能進一步表示,開年后,隨著政策力度加大,行業政策更加積極,需求端復蘇明顯,企業盈利逐步上行,滬深300等核心資產有望走出趨勢性的上漲行情,看好科技創新板塊未來三年的長期趨勢性機會。


          編輯:劉曉瑩

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