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          機構看好春季行情 青睞科技成長主線
          2023-12-27 11:28 來源:中國證券報 作者:

          2023年收官在即,2024年春季行情會如期而至嗎?接受采訪的專家表示,歷史規律指引下,當前宏觀政策與經濟預期方向有望支撐春季行情的到來。

          對于如何尋找高勝率方向,券商研究報告稱,可以以人工智能引領的算力、數據、應用端硬件等TMT板塊為主線,以高分紅為代表的低估值板塊作為打底配置,同時關注部分庫存周期修復較為順暢的行業機會。

          把握布局時間窗口

          近日,大盤持續震蕩,市場熱點維持在一些局部方向,2023年收官在即,A股春季行情將如何演繹?以行情啟動時間和當年一季度全A市場的最大漲幅為依據,國海證券策略首席分析師胡國鵬將2010年以來的春季行情可大致分為缺席、提前、收益一般和收益明顯四種情形。

          “單從統計規律看,春季行情更多發生在2月而非1月,春季行情在1月提前上演的概率并不高?!痹趪⒆C券策略團隊負責人張峻曉看來,2024年春季行情也許較難提前上演。

          不過中信建投證券首席策略官陳果表示,歲末年初往往是A股行情啟動時間窗口,一旦有利好因素催化,A股有望隨時展開新一輪上升行情。目前,估值類、宏觀類、資金面、情緒面等多項指標表明市場已到底部。與此同時,財政政策、貨幣政策及房地產政策方向,將顯著提振市場信心。

          就全年的資本市場運行節奏而言,歷年來中央財政、產業政策發力與資本市場主題行情的時間窗口普遍在春節前后。廣發證券策略研究首席分析師戴康認為,春季行情幾乎年年有,今年也不會缺席。他表示:“12月美聯儲議息會議表態明顯偏鴿,進一步確認海外政策底,短期提振全球權益市場;目前的政策不確定性因素落地,‘以進促穩、先立后破’有望引導市場預期邊際改善,建議積極布局A股春季行情?!?/p>

          浙商證券首席策略分析師王楊認為,目前市場結構運行呈現底部特征,建議重視春季行情的黃金布局期。從大勢維度來看,我們看好春季行情的驅動因素有兩點,一是行情啟動和運行規律,二是政策和經濟基本面提供的正向催化。

          挖掘主題投資機會

          在過去的A股市場中,跨年行情通常呈現出“價值搭臺,成長唱戲”的特點??紤]到今年中央經濟工作會議整體定調為“總量政策定力與產業政策發力”,以及美債收益率下行帶來的全球流動性寬松預判,中泰證券首席策略分析師徐遲表示,2024年春季行情將呈現小市值、主題活躍的特征。

          主題方向上,徐遲建議重點關注四點:一是國證2000ETF、微盤指數;二是有整合預期的券商;三是產業政策發力的電網、數據、算力中心;四是與科技突破相關的人工智能(AI)、人型機器人等前沿科技主題。

          回顧歷史,中央經濟工作會議提出的產業重點任務對次年A股行業表現提供了重要指引,陳果建議投資者中長期應充分關注三點:首先是以科技創新引領的現代化產業體系;其次是新型消費以及消費品的以舊換新;第三是設備更新的相關方向。

          戴康認為,當前成長復蘇類資產在多個方向上占據優勢,持續推薦科技成長復蘇類資產。具體配置上,建議關注三條線索:一是供給出清疊加需求邊際回暖的成長復蘇品種,如消費電子鏈、半導體設計、創新藥、機器人;二是中國優勢制造疊加美國預期補庫提振外需的板塊,如紡織、化工原料、電子元器件;三是“泛AI+華為”新一輪技術供給創造需求的板塊。

          王楊認為,春季行情主線是AI引領,包括算力、數據、應用端硬件等在內的TMT細分龍頭,TMT板塊既具備景氣比較優勢,又具備創新引領優勢,而且交易擁擠度自今年6月以來顯著改善。此外,以高分紅品種為代表的低估值板塊可以作為打底配置,同時還可以關注部分庫存周期修復較為順暢的行業機會。

          編輯:劉曉瑩

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